"셔윈 윌리엄즈" 장기적인 우상향 기업 분석

셔윈 윌리엄즈(Sherwin-Williams)는 오랜 기간 동안 안정적으로 상승하는 주가와 지속적인 성장을 통해 투자자들에게 매력적인 기업으로 자리매김하고 있습니다. 장기적인 우상향 기업인 셔윈 윌리엄즈에 대해 알아보겠습니다.

 

 

설립과 역사, 발전과정

1866년에 설립된 셔윈 윌리엄즈는 처음에는 건축용 페인트, 코팅 제품, 공업용 제품, 마감칠 재료 등을 생산하고 판매하는 기업으로 시작했습니다. 회사의 초기 목표는 고품질의 제품과 혁신적인 기술을 통해 고객들의 요구를 충족시키는 것이었습니다.

연대로 보면, 셔윈 윌리엄즈는 여러 인수를 통해 성장해왔습니다. 2007년에는 오하이오주 셰이커 하이츠에 아이디어 센터를 설립하여 페인트와 인테리어 디자인을 결합하여 고객들에게 다양한 서비스를 제공했습니다. 또한, 콜롬비아 페인트 앤 코팅 사와 레이 페인트 등을 인수하여 기업의 역량을 확장하고 다양한 시장에 진출하였습니다.

 

셔윈 윌리엄즈는 높은 인식도와 품질로 인해 인지도 있는 기업으로 성장했습니다. 2015년에는 빌더 매거진으로부터 페인트 산업 분야에서 브랜드 중 인지도와 품질 등급 1위, 가장 많이 사용되는 브랜드로 선정되었습니다.

주요 사업 부문

셔윈 윌리엄즈의 주요 사업 부문은 다음과 같이 나눌 수 있습니다:

1. 미국, 캐나다, 푸에르토리코, 버진아일랜드 등에서 페인트 스토어를 운영하며 셔윈 윌리엄즈 브랜드 페인트와 자재들을 판매
2. 남미 전역에 건축용 페인트, 코팅제품 등을 다양하게 판매
3. 북미, 남미, 유럽 지역에서 전문가, 산업계, 소매업자 등을 대상으로 다양한 브랜드의 페인트, 코팅 제품 등을 공급하며 글로벌 유통 체인망을 운영
4. OEM 제품, 선박, 자동차 등의 외관 칠, 터치업 제품 등을 판매

 

셔윈 윌리엄즈는 더치보이, 듀런, 프레이지, 민왁스, 크릴론, 모츠 등 다양한 브랜드의 페인트와 코팅 제품을 개발하고 생산하여 고객들에게 제공합니다. 고유 브랜드인 이지리빙, 웨더비터 등도 개발하여 다양한 시장에서 판매되고 있습니다.

 

셔윈 윌리엄즈는 그 동안의 역사를 통해 혁신과 고품질 제품을 통해 건축 및 자재 시장에서 중요한 역할을 해오고 있으며, 다양한 사업 부문과 브랜드를 통해 글로벌 시장에서 성장하고 발전하고 있습니다.

 

주가의 안정성과 성장

셔윈 윌리엄즈는 설립 이래로 고품질의 제품과 혁신적인 기술로 건축 자재 분야에서 선두 기업으로 성장해왔습니다. 이러한 성과로 인해 주가는 오랜 기간 동안 안정적으로 상승하는 추세를 보였습니다.

 

하지만 2022년 초에 주가가 크게 하락한 경험이 있습니다. 주식시장에서 주가의 움직임은 다양한 요인에 영향을 받는데, 미국의 기준금리는 경기 변동성과 주식시장에 큰 영향을 미치는 중요한 요인 중 하나입니다. 2022년 초에 주가 하락의 배경은 미국의 기준금리 인상과 관련이 있는 것이 아닐까 싶습니다.

 

<미국 기준금리는 2022년 초반부터 급격히 상승하기 시작>

 

배당 및 장기적인 투자 가치

 

현재 시점에서 셔윈 윌리엄즈를 가지고 있는 투자자는 어느정도의 투자 성과를 보였을까요? 보유기간에 따라 수익은 크게 증가하였으며 10년이라면 약 4.5배의 수익을 만들어 냈을 것입니다. 반면에 2022년 하락하기 전에 투자한 투자자라면 약 13%의 손해를 보았을 것입니다.

혹시, 2022년 초 하락시기를 예측하고 그 이전에 매도한 투자자의 수익은 얼마나 될까요? 재미삼아 찾아보았는데, 만약 2011년 12월~2021년 12월까지 10년간 보유한 경우 수익율은 무려 11배가 넘었습니다.(2011-12($30), 2021-12($352))

셔윈 윌리엄즈는 주가 대비 배당율이 년 1% 내외로 높지 않지만, 45년째 배당을 꾸준히 증가시키고 있는 기업입니다. 이는 기업의 안정적인 현금 흐름과 경영의 효율성을 반영한 결과로 볼 수 있습니다. 배당을 꾸준히 증가시키는 기업은 장기적인 투자 가치를 갖는 것으로 평가되며, 투자자들의 안정적인 수입원으로 인식됩니다.

<1년 배당금 추이(2021년 액면분할을 고려하여 환산하여 비교)>

셔윈 윌리엄즈는 오랜 기간 동안 안정성과 성장을 공고하게 유지해온 기업으로서, 향후에도 건축 자재 분야에서의 선도적 입지와 지속적인 혁신을 통해 성과를 이어갈 것으로 전망됩니다. 미국 경제 및 주식시장의 변동성에 대비하며 투자 결정을 내리는 것이 중요하겠습니다. 셔윈 윌리엄즈는 배당을 통한 수익성과 장기적인 투자 가치를 고려할 만한 기업으로 평가되고 있습니다.

※ 본 글은 공부를 위한 글이지 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 투자의 책임은 각자 본인에게 있습니다.

 

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