기업소개 및 재무제표, 아이센스(Isens)
전기화학 기술과 바이오센서 기술을 결합하여 혁신적인 제품을 개발, 제조, 판매하는 기업인 아이센스(Isens) 에 대해서 알아보겠습니다.
1. 기업개요
아이센스는 주로 두 가지 주요 사업 분야를 중심으로 활동하고 있습니다. 하나는 "혈당측정기 부문"으로, 당뇨병 환자와 건강한 사람 모두가 자신의 혈당 수치를 손쉽게 측정할 수 있는 혈당 측정기를 개발하여 제공합니다. 또 다른 하나는 "현장진단 부문"으로, 병원 및 의료기관에서 사용되는 진단 장비를 제공하며 의료 현장에서의 진단과 치료를 지원합니다.
아이센스의 혁신적인 자가혈당측정기는 적은 채혈량과 빠른 측정 시간을 특징으로 하며, 이 제품을 세계 시장에 소개한 이후 기술력과 혁신성을 인정받고 있습니다. 아이센스는 건강한 미래를 위해 열심히 노력하며, 고객들에게 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하기 위해 끊임없이 연구하고 발전하고 있습니다.
2. 재무제표
| 주요재무정보 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도(예상) |
| 매출액 | 1,730 | 1,898 | 2,037 | 2,329 | 2,648 | 2,853 |
| 영업이익 | 274 | 302 | 305 | 348 | 198 | 210 |
| 당기순이익 | 224 | 233 | 273 | 252 | 159 | 150 |
| 자산총계 | 2,520 | 2,700 | 3,070 | 4,292 | 4,496 | 4,808 |
| 부채총계 | 688 | 690 | 839 | 1,444 | 1,448 | 1,646 |
| 자본총계 | 1,833 | 2,011 | 2,231 | 2,847 | 3,048 | 3,162 |
| 자본금 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 138 |
| 영업활동현금흐름 | 195 | 380 | 346 | 172 | 67 | 200 |
| 투자활동현금흐름 | -126 | -194 | -462 | -596 | 165 | -362 |
| 재무활동현금흐름 | -82 | -110 | 96 | 583 | -92 | 44 |
| 이자발생부채 | 386 | 365 | 502 | 1,009 | 1,009 | |
| 영업이익률 | 15.84 | 15.89 | 14.95 | 14.95 | 7.48 | 7.36 |
| 순이익률 | 12.96 | 12.25 | 13.4 | 10.8 | 6.01 | 5.26 |
| ROE(%) | 13.16 | 12.35 | 12.84 | 10.43 | 5.83 | |
| 부채비율 | 37.53 | 34.29 | 37.6 | 50.73 | 47.52 | 52.06 |
| 자본유보율 | 2,602.88 | 2,912.56 | 3,245.05 | 3,563.02 | 3,794.67 | |
| EPS(원) | 824 | 853 | 978 | 927 | 587 | 553 |
| PER(배) | 13.66 | 15.07 | 15.36 | 16.33 | 28.03 | 43.16 |
| BPS(원) | 6,625 | 7,271 | 8,037 | 9,825 | 10,407 | |
| PBR(배) | 1.7 | 1.77 | 1.87 | 1.54 | 1.58 | |
| 현금DPS(원) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 180 |
| 현금배당수익률 | 0.67 | 0.78 | 0.83 | 0.99 | 1.06 | 0.75 |
| 현금배당성향(%) | 9.02 | 11.61 | 12.66 | 16.02 | 29.78 | 32.59 |
- 성장성
아이센스는 매출액에서 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 자산총계 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 기업의 안정성과 성장 잠재력을 나타냅니다. 과거의 성장 흐름을 유지할 수 있다면 투자자에게 유망한 기업으로 간주될 수 있습니다. - 수익성
아이센스는 영업이익과 순이익률에서 어느 정도의 안정성을 보여주고 있습니다. 하지만, 2021년에 영업이익이 감소하며 순이익률이 하락한 것은 주목해야 합니다. 수익성의 변화가 향후 성과에 어떤 영향을 미칠지 고려해야 합니다. ROE 역시 하락세를 보이고 있으며, 자본의 효율적 활용이 어려운 상황을 시사합니다. - 자본과 부채
자본총계는 꾸준히 증가하고 있으며, 부채비율은 2021년에 상승하였으나 2023년에는 다시 감소하는 양호한 흐름을 보입니다. 이는 기업이 자기자본을 늘리고 부채를 효과적으로 관리하려는 노력을 나타냅니다. - 주가 및 가치
EPS는 주당 이익을 나타내며, 2022년 이후 감소세를 보입니다. PER은 주가 대비 이익을 나타내며, 2022년에 크게 증가하여 주가가 상대적으로 높아진 것을 시사합니다. BPS와 PBR은 주가와 자산 가치를 비교하는 데 사용되며, PBR이 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. - 주주 환원 정책
아이센스는 현금DPS를 증가시키고 현금배당성향을 높이는 추세를 보입니다. 이는 기업이 주주에게 더 많은 가치를 제공하려는 의지를 나타냅니다. - 현금흐름 관련 항목:
영업활동현금흐름은 다소 변동이 크지만 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 투자활동현금흐름은 음수이며, 이는 투자에 대한 지출이 높아진 것을 시사합니다. 재무활동현금흐름은 양수로 전환되었으며, 자금 조달에 성공한 결과입니다.
종합적으로, 아이센스는 꾸준한 성장과 재무 건전성을 유지하고 있지만, 수익성과 주가 관련 지표에서 주의가 필요합니다. 투자자는 향후 수익성 개선 및 성장 전망을 주목하며, 재무 건전성과 주주 환원 정책을 평가하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.
3. 최근 주가 차트
최근 1년중 최저가는 13,586원이었고 1년중 최고가는 39,700원으로 최저가 대비 약 3배에 달했습니다.
2023년 11월 2일 기준으로 25,000원에 장이 마감했습니다. 연초에 비해 2배에 달하지만 최고가 대비 약 38%정도 하락한 금액입니다.
4. 관련 기사
2023.10.30 아이센스, 송도 2공장 증축공사 준공…연속혈당측정기 등 생산 https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005333255
2023.9.26 아이센스, 유럽 계약 지연 우려 해소... 3분기 매출 성장-다올 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005078563
2023.9.20 카카오헬스케어·아이센스, 연속혈당측정기 서비스 본계약 체결 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014204900
#투자권유 글이 아닙니다. 투자결정은 본인이 하세요.